PROYECTOS PRODUCTIVOS ELABORADOS A FINALES DE OCTUBRE Y PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE

Amigos y colegas, agradezco el apoyo de todos y todas en estas actividades. El Instructor del SENA JAIME QUINTO MOSQUERA se lució con sus capacitaciones en Mercadeo y ventas, Formulación de Proyectos Productivos y Emprendimiento. La Dra. ELLI FONSECA. Psicóloga  del SENA, nos acompañó en Proyecto de Vida para reflexionar con los padres y madres de nuestros estudiantes sobre la crianza de los hijos. En realidad, el haber hecho estos proyectos productivos con nuestros padres de familia fue una experiencia enriquecedora en el sentido de que conocemos aún más sobre sus valores, sus potencialidades, actitudes y qué visión tienen a nivel familiar. Vamos a organizar la Feria Micro empresarial con los proyectos  productivos ya listos.

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PLAN DE NEGOCIO
DISEÑO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN TALLER DE REPARACION, LAVADO
Y VENTA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS
EMPRENDEDORA
ANA CRISTINA URANGO LORA
C.C. 1047397426
TEL: 3116961979
CARTAGENA, OCTUBRE 22 DE 2012
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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Ofrecer servicios de reparación, mantenimiento y lavado de motocicletas, así como la venta de repuestos para las mismas, ofreciendo un servicio diferenciado basado en el cuidado y la calidad que se le debe ofrecer a cada cliente, satisfaciendo sus necesidades y expectativas.
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Ser fuente y fuerza de desarrollo económico de la región, a través de la creación de empresa, generando beneficios económicos no solo para los socios del proyecto, sino también para la región gracias a la generación de empleo y a la tributación.
 Desarrollar un servicio integral donde el cliente encuentre en un solo lugar todo lo que necesita para el mantenimiento de su moto.
 Desarrollar un servicio que se caracterice por la amabilidad, el respeto, la honestidad, y la eficiencia hacia los clientes
 Establecer estrategias de comercialización que permitan dar a conocer en el corregimiento de Pasacaballos y sus alrededores, todos los productos y servicios
 diferenciadores del taller de motos.
 Contribuir a la conservación del medio ambiente a través del uso eficiente de recursos como el agua.
 Generar por lo menos dos (2) empleos directos
2. JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES
El crecimiento del número de motocicletas se ha venido presentando de manera sostenida en todo el país durante los últimos 10 años, esto como consecuencia principalmente de la aparición de mototaxismo como un servicio de transporte público no reglamentado, este es un fenómeno al cual no se sustrae la Región Caribe Colombiana, especialmente Cartagena, ciudad que es considerada como la que cuenta con el mayor número de motocicletas dedicadas a esta actividad, sin contar las de uso particular y otro tipo de actividades laborales.
En el corregimiento de Pasacaballos, perteneciente a Cartagena hay un número aproximado de 700 motocicletas, las cuales por obvias razones demandan servicios de mantenimiento, reparación, lavado y cambio de repuestos; si bien es cierto que en el pueblo existen ciertos talleres que ofrecen los servicios antes mencionados, no lo
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hacen con el suficiente y necesario profesionalismo y calidad que este tipo de vehículos demandan, por estos motivos hemos considerado importante y creemos se justifica la puesta en marcha de este unidad de negocio.
Con relación a los antecedentes de esta idea, la misma surge en el momento en que en mi casa se adquiere una motocicleta y al no encontrar un buen taller ni los repuestos que se necesitaban debieron llevarla a Cartagena, con todos los riesgos y consecuencias que ello implica.
3. MISION
Nuestra misión como empresa será la de ofrecer nuestros servicios y productos con total responsabilidad, honestidad y compromiso, trabajando siempre con los mejores estándares de calidad, orientados en una excelente política de servicio y atención al cliente, satisfaciendo plenamente sus gustos, deseos y necesidades.
4. VISION
Como empresa esperamos ser el mejor taller de reparación y mantenimiento de motocicletas en Pasacaballos al cabo de tres (3) años, esto basado en los principios de eficiencia y eficacia, así como la responsabilidad, el compromiso y la honestidad para con nuestros clientes y empleados.
5. EL MERCADO
5.1 INVESTIGACION DE MERCADOS
El parque de motocicletas en Colombia en 2010, ascendía a más de 3.3 millones de motos, que transportaban colombianos a lo largo y ancho del país. Los nuevos motociclistas alcanzan los 400.000 anuales, cifra ésta que casi duplica los nuevos conductores de vehículos de 4 o más ruedas. La gran mayoría de las motos, son utilizadas por los segmentos menos favorecidos. El Sexto estudio sociodemográfico del Comité de Ensambladoras Japonesas, muestra cómo el 93% de las motocicletas, son empleadas como vehículos de trabajo y transporte, por personas de bajos recursos mientras que tan sólo el 7%, se usa para recreación o deporte. De acuerdo con dicho estudio, un 77% de los usuarios de moto pertenece a los estratos 1, 2 y 3, que utilizan este vehículo para actividades de mensajería, repartición de correo, periódicos, domicilios, mototaxismo y otros oficios de importancia para la vida diaria, con los cual estos motociclistas sostienen a sus familias. Definitivamente, la motocicleta es un instrumento de trabajo netamente popular, de las cuales cerca del 25% son adquiridas con el propósito de aumentar los ingresos familiares.
Por otro lado, la contribución al empleo que genera la motocicleta como instrumento de trabajo, mediante oficios tales como domicilios, repartición de correo, repartición de periódicos; esto es, todas las actividades que comúnmente se conocen como “mensajería”, se calcula en, aproximadamente, 800.000 personas4.
Así las cosas, las motocicletas en los campos industrial, comercial y de utilización como instrumento de trabajo, y sumando los 400.000 mototaxistas que actualmente existen, se calcula que emplean la muy destacada cifra de más de 1.2 millones de personas, o sea un 6.5% del empleo total en Colombia, a 2008. (Ver Gráfico). Tomando
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un promedio de 4 personas por familia, podría afirmarse que la motocicleta provee la subsistencia de más de 4.8 millones de Colombianos.
5.2 CLIENTES
Después de realizar un estudio y análisis acerca del perfil de nuestros clientes potenciales se encuentra que estos en su gran mayoría (85%) son mototaxistas hombres, pertenecientes al estrato 1, afrocolombianos, con un bajo nivel de formación académica, más del 65% de estos solo cuenta con 8 años de estudio, como máximo; en el 15% restante se encuentran trabajadores de la zona industrial de Mamonal y personas que utilizan la motocicleta para su uso personal y familiar.
Vale anotar que un 66% de las personas que utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo o como medio de transporte tienen unos ingresos de entre 1 y 2 salarios mínimos. Es importante destacar que en Pasacaballos no rige la restricción para la circulación de motocicletas a través del Pico y Placa como si sucede en la ciudad de Cartagena.
5.3 COMPETENCIA
El estudio realizado nos arrojó como resultado que en el corregimiento de pasacaballos existen tres (3) talleres de reparación y mantenimiento de motos, todos operando de manera informal, esta informalidad conlleva a la siguiente problemática:
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 Invasión del espacio público, el cual es utilizado para la reparación de estos vehículos, así como el parque de las mismas.
 Incomodidad para los clientes y demás usuarios acceder a las instalaciones de los talleres
 Pésima atención a los usuarios
 Afectación de la movilidad tanto para peatones como para otros vehículos
 Mal manejo, uso y disposición final tanto de los residuos sólidos como líquidos
 Mala prestación del servicio, al carecer de las condiciones espaciales mínimas para ofrecer un servicio de reparación, mantenimiento y lavado de acuerdo a los estándares mínimos requeridos
Al analizar las ventajas y desventajas de los talleres existentes encontramos lo siguiente:
VENTAJAS:
 Mayor tiempo en el mercado
 Un mayor número de clientes
DESVENTAJAS:
 Mal servicio al cliente
 El servicio no es integral
 La incomodidad de los talleres
5.4 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
Nuestro taller ofrecerá principalmente los siguientes servicios:
 Mantenimiento preventivo para motocicletas
 Mantenimiento correctivo (reparación) de motocicletas
 Lavado
Entre los productos a ofrecer se destacan los siguientes:
 Llantas
 Cadenas
 Sprokect
 Frenos
 Clutch
 Tornillos
 Neumáticos
 Rines
 Aceite
 Lubricantes
 Cascos
 Guayas
6
5.5 ESTRATEGIA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
Con el objetivo de dar a conocer el taller y los servicios prestados en el corregimiento de Pasacaballos, y debido a la dimensión de la competencia que se tiene, es necesario realizar una campaña de publicidad agresiva para que facilite este propósito. Esta publicidad debe estar enfocada en resaltar las características innovadoras del taller y agentes diferenciadores con relación a la competencia, al igual que los precios de los servicios de mantenimiento y reparaciones principales que se ofrecerán, al igual que las ventajas competitivas.
Las actividades principales de publicidad y el presupuesto para estas se detalla a continuación:
PROGRAMA DE PUBLICIDAD Y PROMOCION
ITEM
DESCRIPCION
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
VOLANTES
El volante contendrá el logo de la empresa, con la dirección e imagen de las instalaciones, indicando los principales servicios y las actividades diferenciales
5.000
150
750.000
CUÑA RADIAL
Se informará sobre la apertura de un nuevo taller en la ciudad, indicando la dirección, y los servicios innovadores. Luego del primer mes, se realizaran cuñas radiales cada vez que se realicen promociones
30
25.000
750.000
PRENSA
Se detallará las actividades de mantenimiento a realizar con indicación de la tecnología utilizada y personal calificado, se indicará la dirección del taller. Luego de los tres meses iniciales, se realizaran avisos cada 15 días los fines de semana.
6
200.000
1.200.000
REDES SOCIALES
Durante el desarrollo de las actividades Se creará una cuenta en las principales redes sociales, donde se dará información de los servicios de la empresa, promociones y actividades a realizar.
NA
0
0
TOTAL
2.700.000
7
5.6 PROYECCION DE VENTAS PRIMER AÑO
PROYECCION DE VENTAS
ELEMENTO
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
LAVADO
9.716
2.000
19.333.869
SINCRONIZACION
243
11.250
3.625.100
CAMBIO DE ACEITE
810
3.750
4.027.889
REPARACION GENERAL
194
52.500
13.533.708
BAJADA DE MOTOR
162
27.000
5.800.161
CAMBIO DE FRENOS Y DISCOS DE CLUTCH
567
30.000
22.556.180
SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA
405
30.000
16.111.557
CAMBIO DE BALINERAS DELANTERAS Y TRASERAS
486
30.000
19.333.869
LLANTAS
324
67.500
21.859.902
CADENAS
405
35.820
14.500.402
SPROCKET
243
14.925
3.625.100
TORNILLOS
130
17.910
2.320.064
NEUMATICOS
275
5.970
1.643.379
RINES
113
139.300
15.789.326
GUAYAS
130
9.950
1.288.925
CASCO
340
15.920
5.413.483
CLUTCH
211
35.820
7.540.209
TOTAL
14.881
$ 180.107.619
8
6 ESTUDIO TECNICO
6.6 LOCALIZACION
Para establecer la ubicación de nuestro taller se tendrá en cuenta lo que establece el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) en lo que respecta al uso de suelos, de manera temporal se tiene establecido ubicar la unidad productiva en la calle principal de Pasacaballos, cerca de la Compraventa …
VENTAJAS DE LA LOCALIZACION
Entre las principales ventajas de esta localización, se pueden mencionar las siguientes:
 Ausencia de una competencia formal
 Por ser la calle principal es el paso obligado de todos los vehículo, incluidas las motocicletas
6.7 DESCRIPCION DEL PROCESO
6.8 DISTRIBUCION DE PLANTA
Para el proyecto se desarrollara una distribución física de la planta general con todos sus debidos procesos o actividades a realizar. Para ello, es necesario dibujar a escala la planta, con todas sus secciones, luego se recortan a escala los diferentes equipos y se ensaya con ellos colocándolos con el fin de encontrar o de conseguir la mejor ubicación que permita la máxima economía de movimientos y un mejor aprovechamiento de cada área de trabajo.
Teniendo siempre en cuenta las condiciones optimas para poder ejercer de manera cómoda y segura dichas actividades en el taller como es el caso; las alturas óptimas de las edificaciones y las debidas señalizaciones de las vías de acceso y de circulación con sus respectivas intersecciones
9
7. ESTUDIO FINANCIERO
7.1 INVERSIONES FIJAS
7.1.1 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
ELEMENTO
ESPECIFICACIONES
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
BOMBA DE LAVADO
1
$ 900.000
$ 900.000
KIT DE HERRAMIENTAS
1
$ 50.000
$ 50.000
JUEGO DE LLAVES
1
$ 300.000
$ 300.000
DESTORNILLADORES ESTRELLAS DE 3/8 A ¼.
1
$ 300.000
$ 300.000
DESTORNILLADORES DE PALA DE 3/8 A ¼.
1
$ 450.000
$ 450.000
MARTILLO DE BOLA DE 2 Lbs
1
$29.500
$ 29.000
LIMA PLANA DE 6”
1
$15.500
$ 15.000
ALICATE DE PRESION DE 10”
1
$14.000
$ 14.000
CORTAFRIO DE 6”
1
$33.000
$ 33.000
ALICATES.
1
$20.000
$ 20.000
PINZA PARA PIN CANDADO EXTERNO
1
$30.000
$ 30.000
DESTORNILLADOR DE IMPACTO.
1
$47.000
$ 47.000
HERRAMIENTA DE MEDICION. (MICROMETROS, TORQUIMETROS Y CALIBRADOR PIE DE REY).
1
$140.200
$ 140.000
JUEGO DE LLAVES BRISTOL DE 2 -8 mm.
1
$50.000
$ 50.000
JUEGO DE LLAVES BOCA FIJA DE 6 A 22 mm.
1
$20.000
$ 20.000
JUEGO DE LLAVES ESTRELLAS DE 6 – 22 mm.
1
$77.200
$ 77.000
JUEGO DE LLAVES MIXTA DE 6- 27 mm.
1
$97.000
$ 97.000
CEPILLO DE ALAMBRE
1
$25.000
$ 25.000
LLAVE DE TORQUE.
1
$412.500
$ 412.500
PRENSA DE BANCO DE 200 mm
1
$220.500
$ 220.500
ESMERIL DE BANCO
1
$157.000
$ 157.000
10
ENGRASADORA MANUAL
1
$43.600
$ 436.000
TALADRO DE ½”
1
$160.000
$ 160.000
JUEGO DE BROCAS DE 1 A 14 mm
1
$55.000
$ 55.000
EXTENSIONES DE ½ Y 3/8”
2
$15.000
$ 30.000
VALVULA PARA INFLAR LLANTAS
1
$14.000
$ 14.000
MEDIDOR DE PRESION DE LLANTAS
1
$165.000
$ 165.000
MESA NEUMÁTICA REPARACIÓN MOTOS
1
$1.150.000
$ 1.140.000
GATO MECÁNICO DE TORNILLO
1
$174.000
$ 174.000
ESTANTE METALICO
4
90.000
$ 360.000
VITRINA EXHIBIDORA
1
$350.000
$ 350.000
SILLA PLASTICA
3
30.000
$ 90.000
VENTILADOR
2
120.000
$ 240.000
TOTAL
6.601.000
11
7.1.2 CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
ELEMENTO
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
ACEITE
3
45000
$ 135.000
GRASA
3
90000
$ 270.000
LLANTAS
20
45.000
$ 900.000
CADENAS
25
18.000
$ 450.000
SPROCKET
15
7.500
$ 112.500
RETROVISOR
8
9.000
$ 72.000
NEUMATICOS
17
3.000
$ 51.000
RINES
7
70.000
$ 490.000
LAMPARA
8
5.000
$ 40.000
GUAYAS
21
8.000
$ 168.000
CASCO
13
18.000
$ 234.000
CLUTCH
8
7.000
$ 56.000
ARRIENDO
1
300000
$ 300.000
TOTAL
$3.278.500
7.2 INVERSIONES DIFERIDAS
GASTOS DE PREAPERTURA
ELEMENTO
VALOR
PERMISO BOMBEROS
$70.000
CAMARA DE COMERCIO
$45.000
DIAN
$55.000
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
$35.000
ASESORÍAS
$1.200.000
OTROS GASTOS DE PREAPERTURA
$100.000
TOTAL
12
7.3 TOTAL INVERSION Y FINANCIACION: $9.879.500
FUENTES DE FINANCIACION
FUENTE
MONTO
%
RECURSOS PROPIOS
$2.963.850
30%
DONACIONES
$ 6.915.650
70%
CREDITO
0
0
OTROS
TOTAL
$9.879.500
100%
7.4 ESTADOS FINANCIEROS
7.4.1 ESTADO DE PYG
TOTAL AÑO
VENTAS
$ 180.107.619
(-) COSTO DE VENTAS
$ 93.474.634
= UTILIDAD BRUTA
$ 86.632.985
(-) GASTOS FIJOS
$ 48.034.016
UTILIDAD OPERACIONAL
$ 38.598.969
GASTOS FINANCIEROS
$ 0
=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
$ 38.598.969
(-) IMPUESTOS
$ 0
= UTILIDAD NETA
$ 38.598.969
13
7.4.2 FLUJO DE CAJA
0%
MES 1
INGRESOS TOTALES
AÑO 0
180.107.619
INGRESOS POR VENTAS
180.107.619
VENTAS DE CONTADO
180.107.619
VENTAS DE CREDITO 30 DIAS
30
0
VENTAS DE CREDITO 60 DIAS
60
0
CARTERA
0
OTROS INGRESOS
0
COSTOS DE VENTAS
5.811.000
Inventario inicial
Costo de productos
93.474.634
Inventario final
620.100
GASTOS Y NOMINA
48.034.016
INVERSIONES REALIZADAS
-6.601.001
CAPITAL DE TRABAJO (DONACIÒN + RECURSOS PROPIOS)
-3.278.500
SALDO FINAL DE CAJA
0%
-9.879.501
37.978.869
7.4.3 BALANCE GENERAL INICIAL
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
PASIVOS
Activos Corrientes
0
Caja
0
Bancos
0
Cuentas por Cobrar
0
Inventario
0
0
Otros
0
Total Activos Corriente
0
0
Activos Fijos
TOTAL PASIVOS
Maquinaria y Equipo
5.561.000
PATRIMONIO (Capital Semilla)
6.601.000
Vehículo
Muebles y Enseres
1.040.000
Total Activos Fijos
6.601.000
Otros Activos
TOTAL PATRIMONIO
6.601.000
TOTAL ACTIVOS
6.601.000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
6.601.000
14
8. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL
El tipo de sociedad a constituir será una SAS (Sociedad Anónima Simplificada), ya que esta figura jurídica empresarial nos otorga ciertas ventajas administrativas, de constitución, tributarias, e incluso, de disolución.
La empresa contará con la siguiente planta de personal:
CARGO
CANTIDAD
MECANICO
1
LAVADOR
1
AUXILIAR
1
ADMINISTRADOR
1
TOTAL PLANTA DE PERSONAL
4
9. IMPACTO Y EVALUACION DEL PROYECTO
 IMPACTO AMBIENTAL Y MITIGACION
Uno de los principales factores de contaminación ambiental de cualquier taller mecánico son los aceites usados, ya que en la gran mayoría no tienen un sistema eficaz y eficiente para su eliminación y disposición final. Por eso se incluye en la proyección una zona para la recogida del aceite usado. En esta área hay uno o varios recipientes de recogida y cubas para colocar debajo de los tambores y prevenir fugas de aceite durante el trasvase. En cada puesto de trabajo habrá un bidón ecológico para facilitar el transporte del aceite al interior del taller.
 IMPACTO SOCIAL
El presente proyecto tiene como fin, más allá del financiero, ser factor de desarrollo de su entorno, objetivo que se logra mediante la generación de empleo digno y decente, así como el mejoramiento de las condiciones ambientales del mismo. La creación de empleo es uno de los principales factores de desarrollo para cualquier sociedad, ya que esto dignifica a las personas y genera una dinámica económica en la que todos salen ganadores, por lo anterior consideramos que el principal impacto de nuestro proyecto es la generación de empleos.
 EVALUACION FINANCIERA
El presente proyecto se muestra ampliamente atractivo desde el punto de vista financiero, ya que presenta la siguiente información:
VPN (Valor Presente Neto): $28.099.368
TIR (Tasa Interna de Retorno): 20,25%
Utilidad mensual promedio: $3.216.518
Así mismo, la recuperación de la inversión se inicia a partir del sexto mes del primer año.
15
10. ANALISIS Y CONCLUSIONES FINALES DEL PROYECTO
 A nivel comercial éste proyecto es atractivo, dado a que el valor agregado de los servicios innovadores que se pretenden prestar a los clientes, son atractivos para éstos, lo que puede generar una gran participación del mercado objetivo.
 Financieramente el proyecto es viable dado que en el segundo año de operaciones se estaría recuperando la inversión. Adicionalmente a que se cuenta con gran demanda para incrementar los volúmenes de venta
 Como el resultado de las operaciones y tal como se puede evidenciar en los saldos de efectivo en cada año proyectado en el balance general, la empresa a futuro podría pensar en realizar alguna inversión, esto es comprar un establecimiento o ampliar su objeto social, esto no solamente con recursos propios sino también recurriendo al endeudamiento financiero con el fin de optimizar el costo del capital de trabajo.
 Socialmente es de destacar el aporte que hace el proyecto al entorno donde estará ubicado, mediante la generación de empleo y a través del mejoramiento de las condiciones ambientales y sociales del mismo.

PLAN DE NEGOCIO

DISEÑO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN ALMACEN DE VARIEDADES EN PASACABALLOS

EMPRENDEDORA

MARISOL CASTRO MATUTE

C.C. 1047466706

TEL: 3116912438

CARTAGENA, OCTUBRE 22 DE 2012

1.     OBJETIVOS

1.1            OBJETIVO GENERAL

Ofrecer todo tipo de artículos de uso diario, común y personal así como para el hogar, accesorios para toda la población, de buena calidad, buen precio y excelente atención.

1.2            OBJETIVOS ESPECIFICOS

v Ser fuente y fuerza de desarrollo económico de la región, a través de la creación de empresa, generando beneficios económicos no solo para los socios del proyecto, sino también para la región gracias a la generación de empleo y a la tributación.

v Ofrecer artículos que se caractericen por su calidad y durabilidad.

v  Implementar estrategias de comercialización que permitan dar a  conocer en el corregimiento de Pasacaballos y sus alrededores, todos los productos y servicios

v  Generar por lo menos dos (2) empleos directos

2.     JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES

Este proyecto nace de una necesidad personal de lograr cierta independencia laboral y económica. Por todos y todas es bien sabido y conocido de los altos índices de desempleo por los que atraviesa nuestro país y principalmente, Cartagena. Por esta razón decidí poner en marcha este proyecto con el fin de ser generadora de mi propio empleo e ingresos, además de que a través de él puedo satisfacer ciertas necesidades de los habitantes del barrio, que de no existir mi negocio difícilmente lo podrían hacer.

3.     MISION

Nuestra misión como empresa será la de ofrecer nuestros servicios y productos, orientados en una excelente política de servicio y atención al cliente, satisfaciendo plenamente sus gustos, deseos y necesidades.

4.     VISION

Como empresa esperamos ser dentro de dos (2) años el mejor almacén de variedades y miscelánea años, lo que lograremos gracias a un trabajo basado en los principios de eficiencia y eficacia, así como la responsabilidad, el compromiso y la honestidad para con nuestros clientes y empleados.

5.     EL MERCADO

Los negocios de variedades son unos de los de mayor crecimiento y aparición en la ciudad, este tipo de negocios surgen, en primer lugar, como una respuesta o salida a la gran crisis de desempleo imperante en la ciudad, siendo muchas mujeres, cabeza de hogar las que se dedican a esta actividad contribuyendo así al sostenimiento familiar y en segundo lugar, el crecimiento poblacional de la ciudad ha llevado a que las personas cada día se alejen más de los centros urbanos y se dificulte el acceso a los centros de comercio, entonces es allí donde entran las Variedades a resolver dicha problemática, ofreciéndole a los clientes distintos productos y servicios en un mismo lugar.

5.1            CLIENTES

Si bien en las variedades se ofrecen productos para toda la población, mi mercado serán principalmente estudiantes, amas de casa y profesores, son personas que se encuentran entre los 5 y 80 años, ubicados en su gran mayoría en el barrio o sus alrededores. Con hábitos de consumo que van desde lo diario pasando por lo semanal incluso mensual o anual, dependiendo del tipo de producto.

Los productos que adquieren generalmente están relacionados con sus actividades académicas y/o profesionales así como también para el uso personal.

5.2            COMPETENCIA

Es una realidad que en el corregimiento de Pasacaballos existen algunos almacenes de variedades, y de alguna manera se pueden considerar como competidores importantes, no obstante, esperamos lograr una importante participación en el mercado por medio de la calidad de nuestros productos, precios accequibles y un muy servicio y atención al cliente.

5.3            PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

Los productos a ofrecer serán los siguientes, entre otros:

Rubor, Lápiz de ojo, Sombras, Panty, Bóxer, Medias, Corpiños, Pijama, Suéter Hombre, Bermudas hombre, Blusas damas, Cuadernos, Lápiz, Marcadores, Lapiceros, Resma, Paños desechables, Copitos, Teteros, Aceite para bebe, Colonia para bebe, Aretes, Collares, Correas, Pulseras, Bincha, Paraguas, Juegos de mesa, Cordones, Portarretratos y Cortaúñas, entre otros.

    5.4  ESTRATEGIA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

Con el objetivo de dar a conocer el taller y los servicios prestados en el corregimiento de Pasacaballos, y debido a la dimensión de la competencia que se tiene, es necesario realizar una campaña de publicidad agresiva para que facilite este propósito. Esta publicidad debe estar enfocada en resaltar las características innovadoras del taller y agentes diferenciadores con relación a la competencia, al igual que los precios de los servicios de mantenimiento y reparaciones principales que se ofrecerán, al igual que las ventajas competitivas.

Las actividades principales de publicidad y el presupuesto para estas se detalla a continuación:

PROGRAMA DE PUBLICIDAD Y PROMOCION
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VOLANTES	El volante contendrá el logo de la empresa, con la dirección e imagen de las instalaciones, indicando los principales servicios y las actividades diferenciales	5.000	150	750.000
CUÑA RADIAL	Se informará sobre la apertura de un nuevo taller en la ciudad, indicando la dirección, y los servicios innovadores. Luego del primer mes, se realizaran cuñas radiales cada vez que se realicen promociones	30	25.000	750.000
PRENSA	Se detallará las actividades de mantenimiento a realizar con indicación de la tecnología utilizada y personal calificado, se indicará la dirección del taller. Luego de los tres meses iniciales, se realizaran avisos cada 15 días los fines de semana.	6	200.000	1.200.000
REDES SOCIALES	Durante el desarrollo de las actividades Se creará una cuenta en las principales redes sociales, donde se dará información de los servicios de la empresa, promociones y actividades a realizar.	NA	0	0
TOTAL				2.700.000

5.6            PROYECCION DE VENTAS PRIMER AÑO

PROYECCION DE VENTAS
ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Esmaltes	24	1.125	641.224
Labiales	24	1.650	641.224
Polvos compactos	12	3.300	378.905
Rubor	12	1.950	448.128
Lapiz de ojo	41	675	845.250
Sombras	12	4.350	145.733
Panty	10	900	670.370
Boxer	12	3.450	349.758
Medias	12	1.800	293.894
Corpiños	11	1.650	1.603.059
Pijama	12	8.250	1.092.995
Sueter Hombre	5	13.500	1.311.594
Bermudas hombre	6	13.500	1.821.659
Blusas damas	10	11.250	189.452
Cuadernos	12	975	8.425
Lipiz	12	435	170.993
Marcadores	12	880	216.591
Lipiceros	22	608	1.761.746
Resma	8	13.600	1.181.406
Paños desechables	6	12.160	85.497
Copitos	6	880	290.170
Teteros	8	2.240	139.903
Aceite para bebe	12	720	207.264
Colonia para bebe	2	6.400	303.124
Aretes	13	1.440	751.333
Collares	10	4.640	668.427
Correas	6	6.880	404.165
Pulseras	12	2.080	279.807
Bincha	12	1.440	1.132.181
Paraguas	19	3.680	1.295.402
Juegos de mesa	20	4.000	174.102
Cordones	24	448	1.741.020
Portarretratos	24	4.480	388.620
Cortaúñas	25	960	641.224
TOTAL			$22.146.720

6          ESTUDIO TECNICO

6.6            LOCALIZACION

Para establecer la ubicación de nuestro taller se tendrá en cuenta lo que establece el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) en lo que respecta al uso de suelos, de manera temporal se tiene establecido ubicar la unidad productiva en la calle principal de Pasacaballos, cerca de la Compraventa …

VENTAJAS DE LA LOCALIZACION

Entre las principales ventajas de esta localización, se pueden mencionar las siguientes:

v  Ausencia de competidores directos

7. ESTUDIO FINANCIERO

7.1 INVERSIONES FIJAS

7.1.1 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Vitrina en aluminio horizontal		1	250.000	$ 250.000
Vitrina en aluminio vertical		1	270.000	$ 270.000
Sillas plásticas		2	17.000	$ 34.000
ventilador		1	120.000	$ 120.000
TOTAL				$ 674.000

7.1.2 CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO
ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Esmaltes	24	1.125	$ 27.000
Labiales	24	1.650	$ 39.600
Polvos compactos	12	3.300	$ 39.600
Rubor	12	1.950	$ 23.400
Lapiz de ojo	41	675	$ 27.675
Sombras	12	4.350	$ 52.200
Panty	10	900	$ 9.000
Boxer	12	3.450	$ 41.400
Medias	12	1.800	$ 21.600
Corpiños	11	1.650	$ 18.150
Pijama	12	8.250	$ 99.000
Sueter Hombre	5	13.500	$ 67.500
Bermudas hombre	6	13.500	$ 81.000
Blusas damas	10	11.250	$ 112.500
Cuadernos	12	975	$ 11.700
Lipiz	12	435	$ 5.220
Marcadores	12	880	$ 10.560
Lipiceros	22	608	$ 13.376
Resma	8	13.600	$ 108.800
Paños desechables	6	12.160	$ 72.960
Copitos	6	880	$ 5.280
Teteros	8	2.240	$ 17.920
Aceite para bebe	12	720	$ 8.640
Colonia para bebe	2	6.400	$ 12.800
Aretes	13	1.440	$ 18.720
Collares	10	4.640	$ 46.400
Correas	6	6.880	$ 41.280
Pulseras	12	2.080	$ 24.960
Binchas	12	1.440	$ 17.280
TOTAL			$ 1.075.521

7.2 INVERSIONES DIFERIDAS

GASTOS DE PREAPERTURA
ELEMENTO	VALOR
PERMISO BOMBEROS	$70.000
CAMARA DE COMERCIO	$45.000
DIAN	$55.000
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$35.000
ASESORÍAS	$1.200.000
OTROS GASTOS DE PREAPERTURA	$100.000
TOTAL	$1.505.000

7.3 TOTAL INVERSION Y FINANCIACION: $5.954.521

FUENTES DE FINANCIACION
FUENTE	MONTO	%
RECURSOS PROPIOS	0	0
DONACIONES	$5.954.521	100%
CREDITO	0	0
OTROS	0	0
TOTAL	$5.954.521	100%

7.4 ESTADOS FINANCIEROS

7.4.1 ESTADO DE PYG

	TOTAL AÑO
VENTAS	$ 22.146.720
(-)  COSTO DE VENTAS	$ 14.298.157
= UTILIDAD BRUTA	$ 7.848.563
(-)  GASTOS FIJOS	$ 3.527.496
UTILIDAD OPERACIONAL	$ 4.321.067
GASTOS FINANCIEROS	$ 0
=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	$ 4.321.067
(-) IMPUESTOS	$ 0
= UTILIDAD NETA	$ 4.321.067

7.4.2 FLUJO DE CAJA

		0%	MES 1
INGRESOS  TOTALES			22.146.720
INGRESOS POR VENTAS			22.146.720
VENTAS DE CONTADO			22.146.720
VENTAS DE CREDITO 30 DIAS			0
VENTAS DE CREDITO 60 DIAS			0
CARTERA			0
OTROS INGRESOS			0
COSTOS DE VENTAS			5.811.000
Inventario inicial
Costo de productos			14.298.157
Inventario final			0
GASTOS Y NOMINA			964.404
INVERSIONES REALIZADAS
CAPITAL DE TRABAJO (DONACIÒN + RECURSOS PROPIOS)
SALDO FINAL DE CAJA			6.884.159

7.4.3 BALANCE GENERAL INICIAL

BALANCE GENERAL
ACTIVOS		PASIVOS
Activos Corrientes			0
Caja			0
Bancos			0
Cuentas por Cobrar			0
Inventario	0		0
Otros			0
Total Activos Corriente	0		0
Activos Fijos		TOTAL PASIVOS
Maquinaria y Equipo	0	PATRIMONIO (Capital Semilla)	674.000
Vehículo
Muebles y Enseres	674.000
Total Activos Fijos	674.000
Otros Activos		TOTAL PATRIMONIO	674.000
TOTAL ACTIVOS	674.000	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	674.000

8. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL

El tipo de sociedad a constituir será una SAS (Sociedad Anónima Simplificada), ya que esta figura jurídica empresarial nos otorga ciertas ventajas administrativas, de constitución, tributarias, e incluso, de disolución.

La empresa contará con la siguiente planta de personal:

CARGO	CANTIDAD
AUXILIAR	1
ADMINISTRADOR	1
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	2

9. IMPACTO Y EVALUACION DEL PROYECTO

v  IMPACTO AMBIENTAL Y MITIGACION

El proyecto no presenta ningún tipo de impacto o daño al medio ambiente, no obstante, se conservarán todas las medidas para que no se genere ningún tipo de contaminación con los residuos inorgánicos como bolsas plásticas, de papel, cajas de cartón y cualquier otro tipo de empaque

v  IMPACTO SOCIAL

El presente proyecto tiene como fin, más allá del financiero, ser factor de desarrollo de su entorno, objetivo que se logra mediante la generación de empleo digno y decente, así como el mejoramiento de las condiciones ambientales del mismo. La creación de empleo es uno de los principales factores de desarrollo para cualquier sociedad, ya que esto dignifica a las personas y genera una dinámica económica en la que todos salen ganadores, por lo anterior consideramos que el principal impacto de nuestro proyecto es la generación de empleos.

v  EVALUACION FINANCIERA

El presente proyecto se muestra ampliamente atractivo desde el punto de vista financiero, ya que presenta la siguiente información:

VPN (Valor Presente Neto): $333.872

TIR (Tasa Interna de Retorno): 24%

Utilidad mensual promedio: $573.680

Así mismo, la recuperación de la inversión se inicia a partir del quinto mes del primer año.

10. ANALISIS Y CONCLUSIONES FINALES DEL PROYECTO

v A nivel comercial éste proyecto es atractivo, pues los productos diferenciadores, así como la atención y la estrategia de servicio lo convierten en un punto de atracción para los clientes potenciales

v Financieramente el proyecto es viable dado que en el segundo año de operaciones se estaría recuperando la inversión. Adicionalmente a que se cuenta con gran demanda para incrementar los volúmenes de venta

v Socialmente es de destacar el aporte que hace el proyecto al entorno donde estará ubicado, mediante la generación de empleo y a través del mejoramiento de las condiciones ambientales y sociales del mismo.

PLAN DE NEGOCIO

DISEÑO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN TALLER Y VENTA DE VARIEDADES

EMPRENDEDORA

DAYANA CAROLINA RUIZ LORA

T.I. 95042016951

CEL: 3116979823

Dayanaruiz20@hotmail.com

CARTAGENA, OCTUBRE 22 DE 2012

1.    OBJETIVOS

1.1          OBJETIVO GENERAL

Crear una empresa productora y comercializadora de artesanías elaboradas en caña flecha y  con aplicación de técnicas de tinturado y barnizado, en el corregimiento de Pasacaballos, Bolívar.

1.2          OBJETIVOS ESPECIFICOS

v Ser fuente y fuerza de desarrollo económico de la región, a través de la creación de empresa, generando beneficios económicos no solo para los socios del proyecto, sino también para la región gracias a la generación de empleo y a la tributación.

v Desarrollar una cultura corporativa basada en cooperación, Ética y Valores

v Desarrollar nueva tecnología a través del mejoramiento de maquinaria existente en el mercado para favorecer los volúmenes de producción, sin sustituir la utilización de la mano de obra

v Desarrollar un servicio que se caracterice por la amabilidad, el respeto, la honestidad, y la eficiencia hacia los clientes

v  Establecer estrategias de comercialización que permitan dar a  conocer en el corregimiento de Pasacaballos y sus alrededores, todos los productos y servicios

v  Contribuir a la conservación del medio ambiente a través del uso eficiente de recursos naturales utilizados en el proceso de producción

v  Crear una red de artesanos para realizar alianzas estratégicas que permitan incrementar los niveles de competitividad mediante la cooperación, producción y comercialización

v  Generar por lo menos dos (2) empleos directos

2.     JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES

La idea de la creación de esta empresa nace de las inquietudes del emprendedor y su equipo de trabajo quienes como actores involucrados estrechamente con el sector de la artesanía, ven las necesidades, problemas y situación actual algo atrofiada por la que atraviesa el sector, que requiere de una empresa líder para producir, promover, impulsar, organizar de una manera sistemática y que sirva de modelo de desarrollo productivo para los artesanos. Además, existen muchas oportunidades para el sector en el mercado nacional y muy especialmente en el internacional para este tipo de productos de la región Caribe de Colombiana, la cual tradicionalmente se ha caracterizado por tener un talento humano con raíces artísticas ancestrales de muy alta categoría e identidad cultural. Por otra parte existe una mano de obra abundante, talentosa, de mucha tradición que no esta debidamente aprovechada y que podría canalizarse a corto mediano y largo plazo hacia su especialización efectiva, orientando las diferentes labores de la transformación de la caña flecha hacia la producción, comercialización y exportación de una gama de productos de muy variado contenido y modelo como por ejemplo hacia la elaboración de sombreros en diferentes estilos, cinturones, aretes, manillas, pulsera, sandalias, etc. Sería de gran aporte social la conformación de esta idea de negocio por cuanto el potencial de generación de empleo, la proyección internacional y el desarrollo para el sector serían factores muy importantes para el engrandecimiento del artesano cartagenero y en particular el de Pasacaballos. Además la creación de esta empresa permitiría consolidar la idea de autogeneración de empleo, como un proyecto de vida para el autor y su equipo de trabajo.

A nivel del mercado, el funcionamiento de esta empresa permitirá satisfacer requerimientos de productos de mejor calidad, a menores precios, mayores volúmenes, con alto valor agregado, innovación y diferenciación, preservando y proyectando siempre esa característica de identidad regional, fruto de un pueblo rico en tradiciones, arte y cultura. Existe un marcado enlace de este proyecto con los planes de Desarrollo Local, Regional y Nacional ya que el sector artesanías esta siendo especialmente favorecido con las políticas económicas del gobierno Nacional. Este sector de la transformación de la caña flecha tiene un gran potencial que debería ser bien aprovechado, diversificando gama de productos, innovando en diseño y compitiendo con calidad y volúmenes, para el beneficio de todos los eslabones de la cadena del  subsector artesanal.

3.    MISION

Nuestra empresa tiene como misión la de producir, comercializar y exportar productos artesanales de excelente calidad, diseño, creatividad, utilizando el talento humano de artesanos de la región talentosos, por medio de una gerencia participativa, visionaria ,investigativa, con una filosofía de trabajo ético, Infundiendo en todo el personal el sentido de pertenencia, responsabilidad, compromiso social, trabajo en equipo.

4.    VISION

Ser en el año 2015 reconocida como una empresa altamente competitiva en el sector de la transformación de la caña flecha, una empresa bien organizada, con proyección nacional e internacional, productora de objetos artesanales innovadores, creativos, con diseño, calidad, criterio medio ambiental, y una filosofía ética, motivada por la búsqueda permanente de la excelencia integral y la máxima satisfacción del cliente.

5.     EL MERCADO

5.1           INVESTIGACION DE MERCADOS

El objeto artesanal como tal no es una invención de ahora o de hace un siglo, es algo que ha acompañado al hombre desde que le es posible expresarse a través de los materiales que le ofrece la naturaleza. En Colombia, esta actividad ha respondido tanto a necesidades culturales, turísticas y utilitarias.

El concepto de artesanía puede prestarse para varias interpretaciones. Para nuestro caso se considera como tal, todo producto elaborado a través de la ejecución de actividades llevadas a cabo generalmente en pequeños talleres con baja división social del trabajo y con predominio de la energía humana, física y mental, complementada con herramientas y máquinas relativamente simples.

También se considera artesanía todo tipo de trabajo realizado manualmente, como oposición a los ejecutados por medios mecánicos o en serie. El término “artesanía” también puede ser utilizado de forma particular a las llamadas artes menores o aplicadas, donde además del conocimiento de un oficio, intervienen elementos funcionales y artísticos.

Existen dos posibles razones por las cuales, a pesar de la tecnificación alcanzada, aún existe un aprecio creciente por las labores artesanales. En primera instancia, la mayoría de los consumidores consideran los artículos hechos a mano como de mejor calidad que los productos similares hechos a máquina y, por otra parte, la necesidad que siente el consumidor de mantener un enlace con costumbres y culturas que usan sus manos como formas de expresión y materialización de sus ideas.

Para mostrar implícitamente los factores que intervienen en su elaboración, los artículos artesanales son clasificados de la siguiente forma:

Artesanía tradicional: resultado de la fusión cultural de diferentes comunidades en cuyo oficio materializan generacionalmente y de manera anónima su identidad regional representada en el dominio de ciertas materias primas y técnicas.

Artesanías étnicas: medio de expresión artística de comunidades pequeñas o cerradas que buscan la satisfacción de necesidades materiales y espirituales en objetos generalmente decorativos.

Artesanías contemporáneas: encontradas generalmente en centros urbanos, son aquellas que obedecen a factores comerciales que las han adaptado a las condiciones actuales de vida, en donde la moderna tecnología y la aplicación de principios estéticos y académicos se mezclan con elementos originarios de diversos contextos culturales para su elaboración.

La artesanía es un componente importante de la oferta turística interna y para los visitantes extranjeros; esta valoración de la identidad cultural y material atrae al comprador que quiere conservar un recuerdo de su visita de lugares con historia y sentido de pertenencia.

La empresa del estado Artesanías de Colombia S.A., con base en el “Estudio Ocupacional del sector artesanal”, estima que 260.000 personas están vinculadas directamente al sector artesanal en calidad de artesanos, y que 1.200.000 están relacionadas con el sector ya sea como artesanos de dedicación temporal o como agentes comerciales, de prestación de servicios de desarrollo y otros aspectos de la actividad artesanal.

En 1994 Artesanías de Colombia realizó el Censo Económico Nacional del Sector Artesanal en 1994, y se actualizó en 1998. La cifra de censados ascendió a 58.821 artesanos que dieron información sobre aspectos sociográficos tales como la localización geográfica, la educación, el aprendizaje del oficio artesanal; la vivienda; la producción, en cuanto a la tecnología, las materias primas, la mano de obra y los oficios artesanales; la organización; el mercado y la comercialización, con base en los resultados se sustenta la información del siguiente Diagnóstico del Sector Artesanal que, pese a la dificultades en los aspectos enumerados, demuestra que el país cuenta con una gran riqueza artesanal en todas las regiones.

5.2          CLIENTES

En Colombia, el sector artesanal es considerado como uno de los de mayor proyección internacional, por tener ventajas tales como contar con productos representativos de la cultura colombiana que se determinan, no sólo el valor cultural sino por su calidad y alto grado de innovación y diferenciación, características primordiales para justificar su presencia en los mercados internacionales, pese a presentar un volumen de producción muy limitada.

En los mercados internacionales, la artesanía colombiana presenta niveles de competitividad, dada la gran variedad de artículos, diseño, materiales y técnicas, gracias a la diversidad cultural del país, que permite una mezcla de elementos precolombinos, españoles, nativos y afroamericanos

Nuestros clientes se clasifican en locales, nacionales e internacionales, cada uno con diferente capacidad de pago, hábitos de uso, frecuencia de compra y percepción del producto artesanal.

5.3          COMPETENCIA

Es innegable el gran número de talleres de artesanías existentes en la región Caribe colombiana, en particular, en el departamento de Bolívar, caso San Jacinto y la Ciudad de Cartagena no es ajena a esta característica, ya que como primer destino turístico de Colombia, tanto para nacionales como extranjeros,  se convierte también en el principal mercado artesanal de nuestro país. En consecuencia, la existencia de talleres y almacenes comercializadores de artículos artesanales es bastante grande. Estos talleres se caracterizan por la calidad de su mano de obra, producto de la experiencia y experticia de sus artesanos, así como la calidad de los productos y materias primas utilizadas, como consecuencia de las exigencias del mercado.

De otra parte, es de anotar que en el corregimiento de Pasacaballos no existen talleres dedicados a esta actividad productiva y los almacenes que comercializan ciertos productos artesanales los adquieren en la ciudad de Cartagena u otros municipios tradicionalmente artesanales de la Región Caribe.

5.4          PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

Nuestro taller ofrecerá principalmente los siguientes servicios:

·         SOMBRERO GRANO DE ARROZ

·         SOMBRERO “M”

·         SOMBRERO QUINCEANO

·         SOMBRERO 19

·         SOMBRERO 21

·         SOMBRERO PESCADO

·         SOMBRERO RIBETE

·         SOMBRERO CORAZON

·         JUEGO COLLAR Y ARETES

·         PULSERA

·         MOCHILA CORAZON

·         MOCHILA RIBETE

·         MOCHILA “M”

·         SANDALIAS

·         COLLAR DE?

·         GANCHO

·         BINCHA

·         CINTURON

El sombrero vueltiao, típico de las sabanas de córdoba y sucre, regiones costeñas de Colombia, conocidas por las fuertes olas de calor, pasó de ser una prenda campesina rústica a un símbolo nacional de Colombia. Este tipo de sombrero, está elaborado de una fibra natural, conocida como caña flecha que crece en las riberas de los ríos y ciénagas de la costa atlántica colombiana y a la que se le dan vueltas para trenzarla. El sombrero vueltiao ha sido diseñado hace más de trescientos años e inicialmente era solamente de color blanco, ya que los artesanos no conocían la técnica de la pintura. Apareció en la tribu, zenú, y hoy en día es una verdadera obra del arte, tenida a base de barro y hojas de bija. el sombrero vueltiao es un libro que representa animales, plantas y narra diferentes tipos de actividades: la caza, la pesca, la hacienda, las escenas religiosas, etc.

5.5 ESTRATEGIA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

Con el objetivo de dar a conocer el taller y los servicios prestados en el corregimiento de Pasacaballos, y debido a la dimensión de la competencia que se tiene, es necesario realizar una campaña de publicidad agresiva para que facilite este propósito. Esta publicidad debe estar enfocada en resaltar las características innovadoras del taller y agentes diferenciadores con relación a la competencia, al igual que los precios de los servicios de mantenimiento y reparaciones principales que se ofrecerán, al igual que las ventajas competitivas.

Las actividades principales de publicidad y el presupuesto para estas se detalla a continuación:

PROGRAMA DE PUBLICIDAD Y PROMOCION
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VOLANTES	El volante contendrá el logo de la empresa, con la dirección e imagen de las instalaciones, indicando los principales servicios y las actividades diferenciales	5.000	150	750.000
CUÑA RADIAL	Se informará sobre la apertura de un nuevo taller en la ciudad, indicando la dirección, y los servicios innovadores. Luego del primer mes, se realizaran cuñas radiales cada vez que se realicen promociones	30	25.000	750.000
PRENSA	Se detallará las actividades de mantenimiento a realizar con indicación de la tecnología utilizada y personal calificado, se indicará la dirección del taller. Luego de los tres meses iniciales, se realizaran avisos cada 15 días los fines de semana.	6	200.000	1.200.000
REDES SOCIALES	Durante el desarrollo de las actividades Se creará una cuenta en las principales redes sociales, donde se dará información de los servicios de la empresa, promociones y actividades a realizar.	NA	0	0
TOTAL				$2.700.000

5.6          PROYECCION DE VENTAS PRIMER AÑO

PROYECCION DE VENTAS
ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SOMBRERO GRANO DE ARROZ	5	29.850	2.416.734
SOMBRERO “M”	5	29.850	2.416.734
SOMBRERO QUINCEANO	7	49.750	5.639.045
SOMBRERO 19	3	179.100	8.700.241
SOMBRERO 21	2	298.500	9.666.934
SOMBRERO PESCADO	4	34.825	2.255.618
SOMBRERO RIBETE	3	29.850	1.450.040
SOMBRERO CORAZON	4	29.850	1.933.387
JUEGO COLLAR Y ARETES	15	1.500	364.332
PULSERA	17	1.493	410.845
MOCHILA CORAZON	4	39.800	2.577.849
MOCHILA RIBETE	5	34.825	2.819.523
MOCHILA “M”	2	39.800	1.288.925
SANDALIAS	7	24.875	2.819.523
COLLAR DE?	7	9.950	1.127.809
GANCHO	60	1.791	1.740.048
BINCHA	10	2.985	483.347
CINTURON	30	13.930	6.766.854
TOTAL			54.877.786

6         ESTUDIO TECNICO

6.6          LOCALIZACION

El taller y almacén de artesanías y variedades se ubicará en la Calle de La Loma

VENTAJAS DE LA LOCALIZACION

Entre las principales ventajas de esta localización, se pueden mencionar las siguientes:

v  Ausencia de una competencia formal

v  Hay un gran número de clientes

6.7          DESCRIPCION DEL PROCESO (SOMBRERO

·         Teñido de la palma

·         Secado

·         Trenzado

·         Armado

·         Cosida

6.8          DISTRIBUCION DE PLANTA (ver plano anexo)

7. ESTUDIO FINANCIERO

7.1 INVERSIONES FIJAS

7.1.1 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL	PUNTADA RECTA	2	$ 250.000	$ 500.000
TIJERA		2	$ 7.000	$ 14.000
METRO		1	$ 5.000	$ 5.000
MESA DE MADERA		1	$ 60.000	$ 60.000
VITRINA		2	$ 350.000	$ 700.000
ESTANTE		1	$ 250.000	$ 250.000
SILLA PLASTICA		3	$ 30.000	$ 90.000
VENTILADOR		1	$ 120.000	$ 120.000
TOTAL				$ 1.739.000

7.1.2 CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO
ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAÑA FLECHA	500	600	$ 300.000
TINTE (CAJA)	12	1.200	$ 14.400
HILO (ROLLO)	15	1.000	$ 15.000
SUELAS	20	5000	$ 100.000
GOMA (TARRO)	8	5000	$ 40.000
HEBILLA	60	2.500	$ 150.000
GANCHO PARA ARETE (PAQUETE)	10	1.200	$ 12.000
PAPEL BARRILETE	120	200	$ 24.000
ARRIENDO	2 MESES	300.000	$ 600.000
TOTAL			$ 1.255.400

7.2 INVERSIONES DIFERIDAS

GASTOS DE PREAPERTURA
ELEMENTO	VALOR
PERMISO BOMBEROS	$70.000
CAMARA DE COMERCIO	$45.000
DIAN	$55.000
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$35.000
ASESORÍAS	$1.200.000
OTROS GASTOS DE PREAPERTURA	$100.000
TOTAL	$1.505.000

7.3 TOTAL INVERSION Y FINANCIACION: $7.199.400

FUENTES DE FINANCIACION
FUENTE	MONTO	%
RECURSOS PROPIOS (HERRAMIENTAS)	0
DONACIONES	$7.199.400	100
CREDITO	0	0
OTROS	0	0
TOTAL	$7.199.400	100%

7.4. ESTADOS FINANCIEROS

7.4.1 ESTADO DE PYG

	TOTAL AÑO
VENTAS	$ 54.877.786
(-)  COSTO DE VENTAS	$ 27.636.584
= UTILIDAD BRUTA	$ 27.241.203
(-)  GASTOS FIJOS	$ 5.996.084
UTILIDAD OPERACIONAL	$ 21.245.119
GASTOS FINANCIEROS	$ 0
=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	$ 21.245.119
(-) IMPUESTOS	$ 0
= UTILIDAD NETA	$ 21.245.119

7.4.2 FLUJO DE CAJA

		0%	MES 1
INGRESOS  TOTALES			54.877.786
INGRESOS POR VENTAS			54.877.786
VENTAS DE CONTADO			54.877.786
VENTAS DE CREDITO 30 DIAS			0
VENTAS DE CREDITO 60 DIAS			0
CARTERA			0
OTROS INGRESOS			0
COSTOS DE VENTAS			5.811.000
Inventario inicial
Costo de productos			27.636.584
Inventario final			0
GASTOS Y NOMINA			5.996.084
INVERSIONES REALIZADAS
CAPITAL DE TRABAJO (DONACIÒN + RECURSOS PROPIOS)
SALDO FINAL DE CAJA			$  21.245.119

7.4.3 BALANCE GENERAL INICIAL

BALANCE GENERAL
ACTIVOS		PASIVOS
Activos Corrientes			0
Caja			0
Bancos			0
Cuentas por Cobrar			0
Inventario	634.000		0
Otros			0
Total Activos Corriente	1.105.000		0
Activos Fijos	1.739.000	TOTAL PASIVOS
Maquinaria y Equipo		PATRIMONIO (Capital Semilla)	1.739.000
Vehículo	1.739.000
Muebles y Enseres	634.000
Total Activos Fijos
Otros Activos	1.105.000	TOTAL PATRIMONIO	1.739.000
TOTAL ACTIVOS	1.739.000	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.739.000

8. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL

El tipo de sociedad a constituir será una SAS (Sociedad Anónima Simplificada), ya que esta figura jurídica empresarial nos otorga ciertas ventajas administrativas, de constitución, tributarias, e incluso, de disolución.

La empresa contará con la siguiente planta de personal:

CARGO	CANTIDAD
OPERARIA	1
ADMINISTRADORA Y VENDEDORA	1
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	2

9. IMPACTO Y EVALUACION DEL PROYECTO

v IMPACTO AMBIENTAL Y MITIGACION

Este proyecto tiene un mínimo sobre el medio ambiente, ya que los residuos finales no generan ningún tipo de contaminación ambiental, los cuales son depositados en el vehículo recolector.

v IMPACTO SOCIAL

Desde el punto de vista social hay que destacar que este proyecto es un vehículo para la disminución del desempleo juvenil, pues genera dos empleos de manera directa, uno a una persona menor de 18 años, quien es la emprendedora del mismo.

v  EVALUACION ECONOMICA

v  EVALUACION FINANCIERA

Financieramente hablando este proyecto resulta ampliamente atractivo, como lo demuestran los siguientes indicadores:

·         TIR (Tasa Interna de Retorno): 46%

·         VPN (Valor Presente Neto): $17.856.992

·         Así mismo, presenta una utilidad promedio mensual de $1.770.427

10. ANALISIS Y CONCLUSIONES FINALES DEL PROYECTO

v A nivel comercial éste proyecto es atractivo, dado a que el valor agregado de los servicios innovadores que se pretenden prestar a los clientes, son atractivos para éstos, lo que puede generar una gran participación del mercado objetivo.

v Financieramente el proyecto es viable dado que en el segundo año de operaciones se estaría recuperando la inversión. Adicionalmente a que se cuenta con gran demanda para incrementar los volúmenes de venta

v Como el resultado de las operaciones y tal como se puede evidenciar en los saldos de efectivo en cada año proyectado en el balance general, la empresa a futuro podría pensar en realizar alguna inversión, esto es comprar un establecimiento o ampliar su objeto social, esto no solamente con recursos propios sino también recurriendo al endeudamiento financiero con el fin de optimizar el costo del capital de trabajo.

Socialmente es de destacar el aporte que hace el proyecto al entorno donde estará ubicado, mediante la generación de empleo y a través del mejoramiento de las condiciones ambientales y sociales del mismo